资金管理的职责（zé）是监测现（xiàn）金流、管理现金和投资、跟踪风险及确保（bǎo）合规。但在信息化（huà）和互联网技术发生了翻天覆（fù）地变（biàn）化的今天，银（yín）行的（de）产品不（bú）断创新、系（xì）统功能越来越开放（fàng）、直联（lián）接口与日俱增。集团企业在（zài）搭建资金管理系统的时候就不能照搬旧模式，闭门（mén）造车。要与时俱进，借助外脑，充分利用商（shāng）业银行的产品、服务以及银企直联接口，结合用友公司的（de）信息化解决（jué）方案，加快推进集团企（qǐ）业的资金集中管理，提高（gāo）集团（tuán）企业的（de）精细化管理水平、体高融资能力和资金使用（yòng）效益，促进集团企业健康可持（chí）续发展。集团公（gōng）司在不改变资金所有权、使用权的前提下（xià），按照“完（wán）善（shàn）预算、规划融资、明（míng）晰流（liú）程、防范风险”的原则，结合集团实际，确（què）定合适的资金管理模式（shì）。搭（dā）建出一套符（fú）合集（jí）团企（qǐ）业实际需要的互（hù）联网金融（róng）模式下的（de）资金管理平（píng）台。

“银行开发创（chuàng）新的（de）金（jīn）融工（gōng）具，软（ruǎn）件商提供ＩＴ解决方案，双（shuāng）方合力为企业提供高（gāo）附（fù）加值的服务，这种优势互补（bǔ）、三（sān）方共赢（yíng）的（de）模式是发（fā）达国（guó）家资金（jīn）管理行（háng）业的成熟（shú）经验，也是（shì）中国企业资金（jīn）管理未来发展的（de）大趋势。”